財(cái)務(wù)決算審計(jì)

詢比采購公告

詢比采購編號(hào)：SJY-2025011-XJ11

1.采購條件

本采購項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)，采購人為北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司，資金來源已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備采購條件，現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開詢比采購。                                                                                  

2.采購內(nèi)容

2.1采購內(nèi)容：財(cái)務(wù)決算審計(jì)（詳見附件）

2.2結(jié)算方式：

乙方出具正式審計(jì)報(bào)告后30工作日之內(nèi)，甲方向乙方支付全部審計(jì)費(fèi)。

2.3交貨期：根據(jù)甲方要求供貨；

2.4交貨地點(diǎn)：根據(jù)甲方要求供貨。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1資質(zhì)要求：

（1）基本資質(zhì)要求：在中華人民共和國注冊的企業(yè)法人單位，具有獨(dú)立法人資格；營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，組織機(jī)構(gòu)代碼證；有良好的財(cái)務(wù)狀況。

（2）供貨渠道資質(zhì)要求：

√供應(yīng)商為投標(biāo)物資的制造商；

￡供應(yīng)商為投標(biāo)物資制造商的授權(quán)代理商（需提供代理證明）；

￡供應(yīng)商為投標(biāo)物資制造商的授權(quán)供應(yīng)商（需提供制造商針對本項(xiàng)目的授權(quán)書）。

（3）供應(yīng)商能力資質(zhì)要求：

√供應(yīng)商/制造商具有ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證；

□供應(yīng)商/制造商具有ISO 14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書；

□供應(yīng)商/制造商具有ISO 45001 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書。

（4）其他要求：

?業(yè)績要求：供應(yīng)商具有2022年至今軌道交通行業(yè)類似項(xiàng)目的應(yīng)用業(yè)績證明，須提供合同復(fù)印件。

3.2信譽(yù)要求：制造商未在國家、行業(yè)、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司、中國鐵路通信信號(hào)股份有限公司處罰期內(nèi)；投標(biāo)產(chǎn)品近一年未受到國家安監(jiān)部門質(zhì)量責(zé)任通報(bào),投標(biāo)產(chǎn)品未在國家相關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任通報(bào)處罰期限內(nèi)。任何借資質(zhì)投標(biāo)、轉(zhuǎn)包的投標(biāo)、提供虛假或不實(shí)資料的投標(biāo)，將被拒絕，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3.3本次采購不接受聯(lián)合體。

注：在擬確認(rèn)（推薦）成交供應(yīng)商后，按照采購人的供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，提供相應(yīng)的證明資料。如中標(biāo)人資質(zhì)不滿足采購人相關(guān)要求，采購人有權(quán)取消其中標(biāo)權(quán)利。

4.時(shí)間要求

5.相關(guān)要求

6.電子采購相關(guān)要求

6.1本項(xiàng)目采購有關(guān)的時(shí)間，均以采購人收到郵件顯示的時(shí)間為準(zhǔn)，逾期傳送的報(bào)價(jià)和文件將被拒絕。

6.2若因供應(yīng)商自身原因未能正常響應(yīng)報(bào)價(jià)的，供應(yīng)商自行承擔(dān)責(zé)任。

6.3若供應(yīng)商詢比采購響應(yīng)郵件主題格式不符合標(biāo)準(zhǔn)，視為無效無效報(bào)價(jià)，供應(yīng)商自行承擔(dān)責(zé)任。

7.聯(lián)系方式

采購人：北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司

地址：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館南路中國通號(hào)產(chǎn)業(yè)園B座

聯(lián) 系 人：沈霄

聯(lián)系電話：18010268567

附件：

詢比采購須知

1、采購內(nèi)容

具體技術(shù)規(guī)格要求：

l 審計(jì)主要內(nèi)容包括：

1) 基建項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)情況

審計(jì)基建項(xiàng)目是否經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)正式立項(xiàng)，項(xiàng)目概算是否批準(zhǔn)并正式下達(dá)建設(shè)資金計(jì)劃。

2) 基建項(xiàng)目資金的來源及到位情況

審計(jì)基建項(xiàng)目資金是否按投資計(jì)劃及時(shí)到位，資金來源渠道是否與批復(fù)一致，是否存在資金不到位現(xiàn)象。

3) 基建項(xiàng)目管理情況

審計(jì)基建項(xiàng)目是否建立管理程序及制度，工程項(xiàng)目是否按規(guī)定要求辦理了規(guī)劃、施工許可證等建設(shè)手續(xù)；工程項(xiàng)目監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工是否實(shí)行招投標(biāo)，招投標(biāo)程序是否符合規(guī)定；合同管理是否規(guī)范等。

4) 項(xiàng)目資金使用情況及會(huì)計(jì)核算情況

審計(jì)基建項(xiàng)目是否按照批復(fù)概算使用項(xiàng)目資金，是否建立工程資金授權(quán)審批制度，基建資金是否做到?？顚Ｓ?，有無資金挪作他用情況，有無超概算范圍投資，實(shí)際投資有無超批復(fù)總投資以及資金結(jié)余及債權(quán)債務(wù)情況。

審計(jì)基建項(xiàng)目資金收支手續(xù)是否完備，是否按有關(guān)規(guī)定設(shè)置賬簿對基建項(xiàng)目資金收支進(jìn)行單獨(dú)核算，是否按規(guī)定設(shè)置基建會(huì)計(jì)科目并按要求進(jìn)行歸集和核算。

5) 工程驗(yàn)收情況

工程基建項(xiàng)目是否進(jìn)行了驗(yàn)收，消防、環(huán)保、人防、質(zhì)量等驗(yàn)收程序或手續(xù)是否已辦理完畢，對產(chǎn)權(quán)建筑物是否辦理了房屋產(chǎn)權(quán)證和土地使用權(quán)證等。

6) 審計(jì)截止日竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表的真實(shí)性、完整性

檢查基建項(xiàng)目各子項(xiàng)建設(shè)投資完成情況是否完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表中反映，報(bào)表內(nèi)容與財(cái)務(wù)賬面記錄內(nèi)容是否

l 主要服務(wù)要求

1) 投標(biāo)方提供服務(wù)須滿足第四章（含附件）中內(nèi)容；

2) 投標(biāo)方按照《中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的有關(guān)要求，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成要求的審計(jì)工作并提交審計(jì)報(bào)告;

3) 投標(biāo)方承諾將委派規(guī)模適當(dāng)、具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、較高專業(yè)勝任能力的專業(yè)人員，按照本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，獨(dú)立、客觀、公正地提供專業(yè)服務(wù);

4) 投標(biāo)方對執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中知悉的商業(yè)秘密嚴(yán)加保密。除中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則另有規(guī)定，或經(jīng)招標(biāo)方同意外，投標(biāo)方不得將其所知悉的商業(yè)秘密和提供的資料對外泄露。

2、評(píng)審小組

采購人依據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度和技術(shù)要求成立評(píng)審小組，評(píng)審小組由技術(shù)、商務(wù)、采購等方面的三人及以上的單數(shù)組成。

3、評(píng)審辦法

4、詢比采購文件的澄清

采購人可以書面形式澄清和修改詢比采購文件，并通知所有已提交報(bào)價(jià)和文件的供應(yīng)商。

5、響應(yīng)文件的澄清

采購人（評(píng)審小組）可以書面形式要求供應(yīng)商對響應(yīng)文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計(jì)算錯(cuò)誤的內(nèi)容作必要的澄清、說明或補(bǔ)正。澄清、說明 或補(bǔ)正應(yīng)以書面方式進(jìn)行。采購人（評(píng)審小組）不接受供應(yīng)商主動(dòng)提出的澄清、說明或補(bǔ)正；澄清、說明或補(bǔ)正不得超出詢比采購文件的范圍且改變響應(yīng)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，并構(gòu)成響應(yīng)文件的組成部分。

6、供應(yīng)商應(yīng)具備承擔(dān)本詢比采購項(xiàng)目的資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)。除滿足詢比采購公告規(guī)定的資格要求外，供應(yīng)商不得存在下列情形之一：

（1）為采購人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)（單位）；

（2）與本包件的其他供應(yīng)商為同一個(gè)單位負(fù)責(zé)人；

（3）與本包件的其他供應(yīng)商存在控股、管理關(guān)系；

（4）為本包件的代理機(jī)構(gòu)；

（5）與本包件的代理機(jī)構(gòu)同為一個(gè)法定代表人；

（6）與本包件的代理機(jī)構(gòu)存在控股或參股關(guān)系；

（7）被依法暫?；蛉∠稑?biāo)資格；

（8）被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照；

（9）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

（10）在最近三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問題（以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法 機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn)）；

（11）被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；

（12）被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或各級(jí)信用信息共享平 臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單；

（13）在近三年內(nèi)供應(yīng)商或其法定代表人、擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有行賄犯罪行為的（以檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪預(yù)防部門出具的查詢結(jié)果為準(zhǔn)）；

（14）法律法規(guī)或供應(yīng)商須知前附表規(guī)定的其他情形

7、詢比采購原則上為一次性報(bào)價(jià)，但采購人有權(quán)發(fā)起議價(jià)。若采購人決定發(fā)起議價(jià)，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定地點(diǎn)、規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)。評(píng)審小組經(jīng)過對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較或基于專業(yè)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某一供應(yīng)商的報(bào)價(jià)過低，可能對其履約造成影響時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求該供應(yīng)商作出書面說明并提供相應(yīng)的證明材料。供應(yīng)商不能合理說明或者不能提供相應(yīng)證明材料的，其響應(yīng)文件將被視為無效。

8、采購人按照根據(jù)實(shí)際情況選擇向確定的成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知，同時(shí)將詢比采購結(jié)果通知未成交的供應(yīng)商。

9、合同授予

采購人和確定的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)根據(jù)詢比采購文件和確定的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件訂立書面合同。確定的供應(yīng)商無正當(dāng)理由拒簽合同的，采購人取消其成交資格；給采購人造成的損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。本項(xiàng)目在執(zhí)行過程中可能會(huì)有需求調(diào)整，實(shí)際采購金額將隨項(xiàng)目需求調(diào)整而變化，采購人不承諾最終成交金額。